金融系教授八字点透股市:牢记“4321”投资法则,5万小资金

2019-12-01 18:43:24 

(本文由ystz927编译)仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

交易的方式只有八个字:生存第一,赚大钱,亏小钱!理解这八个词也能解释交易的本质。

首先,先分析生存。进入这个市场的原因是为了赚钱,除了那些钱太多或者只是玩票的人。那么我们必须考虑可持续发展的问题。如果你足够聪明,只来玩一次,你可以在赚钱后离开,也可以在亏损后离开。你也可以避免关注生存问题。也就是说,我们进入市场是为了打一场持久战,而不是战斗。这场战斗不能一次只关注一个地方的得失,而只需要最终获胜。

再次,从人性的角度来看,为什么“生存第一”的环节在实践中总是被忽视?

原因如下:

首先,人性使人们总是渴望致富。如果他们能一夜暴富就更好了。

因为这种致富的渴望,它导致了大量头寸,日交易。大量交易会导致两种结果:一种是高额利润,因为思想引导行为,行为变成习惯,习惯决定关系的命运,所以下一次将是大量交易,最终结果必须从原点回到原点。所以之前的巨额利润实际上是一个陷阱。甜蜜的诱惑,因为你头脑中沉重的头寸概念迟早会让你死在这个市场上。一是高额补偿,我们可以从数学的角度来考虑。

其次,那些面临利益的人往往选择保守,而那些面临风险的人往往选择激进。这是人性的偏见,也是市场上绝大多数人失败的第二个根源。其中一个原因已经说过了,那就是变得富有太急切了。在这一点上,你可以参考夏皮诺的实验或行为心理学。具体来说,在交易中,如果入口方向正确且有盈余,那么人类的反应就是掉进袋子里,面对利益做出保守的反应。如果入口方向错了,而且有一点损失,那么人类的反应就是赌一把,希望运气好。也许我们可以在后期把失败变成胜利。统计数据显示,在80%的情况下,我们可以从失败中幸存下来,走向胜利,但20%的人会回头而不回头,在这个市场上留下更多的失败者。流行说上述现象是:吃得像麻雀,拉得像大象!

因此,如果你看看你自己的交易,是不是也像上面提到的那样,赚大钱,损失小利润?还是你想赚的钱比你挣的多?在那之后,你会知道你应该去哪里。

股票市场有起有落,资本流入流出。每个进入股市的人都有一个致富的梦想。他希望有一天他能通过股票市场实现他的财富和生活。他不再担心食物、衣服、住房和交通,也不再厌倦“九五”工作。

说白了,就是能够实现财务自由!

芒格曾经说过,“当我的生活到了某个阶段,我一定会成为一个富人,除了自由什么都没有!”这也是股票市场上许多人的最终追求。然而,历史一次又一次地证明,股票市场只是少数人赚钱的游戏。七损一平两利是股市不变的规律。大多数人都成了失败者,只有极少数人通过股票市场获得了财富和生活。

如果一个资本少的投资者想在股票市场做大,他必须对以下原则有透彻的理解和把握。

第一个原则是立足于企业并看穿它。

立足于企业,看透企业,是为了保证他们对投资目标有深入的了解,至少应该了解企业所属行业的发展趋势和形势,行业的竞争形势和变化;你需要了解企业在行业中的地位,它是否具有竞争优势和发展前景;你需要知道企业的主要业务是什么,有多少个业务,每个业务增长有多快,哪个业务潜力最大,哪个业务在未来可能发展不佳。你需要知道企业的一般资产结构,有多少钱,什么是资产负债结构,企业是重资产还是轻资产,是库存现金模式还是预付现金模式,以及什么是资产质量。你需要知道企业的增长情况,以及在未来3-5年内增长率能保持多少。你还需要知道企业的盈利能力、毛利率、净利率和股东回报率。你还应该知道企业的现金流是如何表现的,资本支出是大是小,企业是否可以通过自己的积累而扩张,而无需其他融资方式。你也可以粗略估计一个企业的内在价值,不管是高估还是低估。

透视企业是投资的起点。虽然很难,但并不太难。这取决于你是否愿意努力工作。优秀的企业有优秀的基因。只要我们学习,我们总能识别优秀企业的基因!

书山有勤奋之路,股份之海无边无际,苦不堪言。不管你工作多努力,不管你收获多少。从短期来看,它与回报不成比例。从长远来看,这肯定是正相关的。

第二个原则是扭转趋势,充分利用市场情绪。

投资本质上是一种反向活动,即低买高卖。市场每天都在波动,大多数时候市场价格不值得关注,只有在钟摆的两极才是我们需要认真关注研究的时候。这两极是贪婪和恐惧的两极。它们也是股市牛市和熊市的两极。我们更加关注极限,在剩下的时间里尽可能多的学习和工作。我们必须抓住大周期的极端机会,这是你财富增长的最理想时机。

同时,反向投资对于短期和波段投资也极其重要。其核心是,当你跌倒时,你应该敢于购买。当它上升时,受欢迎程度就会上升,你应该逐渐把它卖给他!

逆向对于投资来说极其重要,因为只有逆向,你才会得到难以置信的便宜筹码,因为只有逆向,你才会敢于在不想要的市场上收集便宜筹码,你会买别人买不到的东西,当别人不敢买的时候你就会买,这正是财富的基础!

第三个原则:耐心,耐心会听到财富的声音

耐心是投资者最重要的素质和心理素质要求。耐心贯穿整个投资过程。购买时,应该有耐心等待一个好价格。买入后,你应该有耐心持有股票,不要试图停止。获利后,股东应该更有耐心。在成本极低的安全垫的保护下,他们应该确保能够冷静、理性地看待企业和市场。

回顾我这么多年的投资历史,无论我投入多少钱,我都很少失败。我赢得胜利的耐心超过了我对企业的了解。因为我非常清楚自己的优势。因为我了解自己,所以我赶不上热门股票、投机股票和成长型股票。唯一的优势是耐心。我能持续赚钱的原因是我总能保持耐心。等待一个好的储备价格,耐心地持有股票,直到股价在收获前反应过度。

投资并不难。困难的是了解自己的优势并保持一致。

谈谈证券交易商!

经纪人是周期性股票,是市场的驱动力。

只要证券公司稳定下来,市场就意味着熊市的结束。

自2018年以来,大部分证券公司已经破网并遭受严重损失。然而,自2018年下半年以来,证券公司没有出现新的低点。

事实上,已经表明底部的迹象是显而易见的。

这我去年说过不止一次,春江水暖鸭先知,但大多数人都害怕,看不见,也不敢相信!!

然而,2019年,证券公司的业绩回升,股价逆转,这实际上表明它们已经进入了修复指标和技术指标的过程。在这个过程中,大多数组织和主要力量将开始争夺资金,甚至摇动盘子。

那么,进入真正的牛市意味着什么??经纪人拉高了每周的主要波动显示他们已经进入了一个真正的牛市。现在不是洗碗的时候,而是吸引每个人去洗碗,支持市场的时候。

当大多数证券公司的个股进入历史牛市的高水平区域时,往往意味着牛市即将结束。

“4321”是一种使用基金的策略,即40%的基金被用作波段,30%的基金被用作“t 0”(注意引号,不要错过它们,因为有些人经常错过它们),20%的基金被用作强势股票。10%的资金将用于重组概念股。

一、使用基金的40%作为波段:波段操作分为大波段、中波段和小波段。

1)大频段运行通常由总体趋势决定。使用指数通常是每月k线。kdj gold fork在触及顶部时买入,在回电时卖出。(下图)

2)中小波段操作一般基于指标的趋势。波段操作通常是这样的:在指数底部买入,在顶部卖出。

第二,30%的资本是“t0”:t0任何投资者都认为风险很高,但事实上恰恰相反,因为操作可以立即逆转。

a股有一种现象。无论股指下跌有多剧烈,收盘和开盘阶段对个股的影响通常都很小。只需要选择能在第二天生长的品种。停止获胜的目标是1%。当然,它需要更多一点的资本,所以被分配到30%。

收盘前买入,第二天运行。经营时,最好多开一个账户。例如,你分配的资本是10万元。只要你看到账户的利润,1000元就会立即卖掉它,把剩余的资金转回到银行,把短缺的资金从银行转回来。每天这样做,每天交易。

这种操作不能检验收入,只能检验个别股票。如上图所示,紫江企业测试是一个损失。事实上,这是一种收获。下面的江西长运也是如此。

三、20%的基金做强势股票:以下使用单一股票介绍做强势股票的方法:

600281年11月5日,泰华股份突然出现7434万的单日巨额资本流入,这是前所未有的,表明该股已经站稳脚跟。然而,8日,它被市场的回调(灰色线)拖累,被动下跌。早期建仓资金很快离开市场,最近进入的整条线都被抓住了。从15日到23日底部的形成给了我们复制主底部的机会,在购买之后,我们借了两个连续板的优势。

4.10%的资金将持有重组概念股:没有技术可言。一般来说,散户指数小于-1或突然出现大负值的大中型股票,都有重组的可能。

最后,是根据个人情况控制头寸。一般来说,对于个人职位有三个控制原则:

1)基于资金的头寸。资本数额很大。尽量不要放太多的位置,尤其是不要放在满仓,至少不要放在满仓太久。钱不多,所以你可以把一大笔钱放在你能承受的风险底线内。

2)根据股票价格定位。在基本面完全没有改变的前提下,高水平清算、低水平多头头寸、高价格、高销售、低价格和高购买。记住要盲目跟随潮流,经常追逐并消除损失。

3)根据点定位位置。看看市场的状况,“不要涨,不要卖,涨一点,涨一点,卖很多;别掉,别买,小掉,大掉。”

如果你对股票市场投资经验和技术分析感兴趣,或者想与更多的股东交流,你不妨注意我们的公开号码月升信息(ystz927),这里有很多干货!

永远不要踏空,永远不要把满仓作为控制资本头寸的绝对原则。当你走出太空时,就永远没有机会赚钱了。不,满仓是为了降低风险,等待最佳时机的到来。

位置控制

在空旷的地方没有赚钱的机会。没有股票你怎么赚钱?换句话说,即使有投资但投资太少,也不会赚钱。尤其是当股票市场大幅上涨时,由于手头的股票太少,或者与资本相比涨幅太小,市值的增长根本无法反映出来。更重要的是,一旦股市上涨,吸收较低水平的商品将为时已晚。此时,很容易迷失方向,随意购买一些股票。也很容易失去理智,甚至不敢随意杀光所有的股票。因此,即使市场情况出现,对于那些已经退出市场的人来说,他们也不会赚钱,甚至很容易因为不加选择地买入股票而赔钱。

不进入空白空间是投资股市的绝对原则。它告诉人们,当投资股票时,他们必须选择正确的时间,正确的股票,并持有它。然而,普通投资者的投资模式往往相反,即他们手中总是有大量现金。他们总是买很少的股票,甚至上百只股票,购买股票的资金比例不到总资金的10%。即使他们每股赚几美元,他们也不会得到多少利润。这种投资似乎与退出没有什么不同。因此,是否进入市场取决于手中资本和用于购买股票的资本之间的比例。

非满仓股票的硬道理是:控制风险,适时抓住调整资本头寸的机会,用具有上涨潜力的股票取代没有上涨的股票。

不,满仓对普通投资者来说相对容易,因为他们从股票交易的第一天起就不敢在满仓购买股票,因为他们害怕,不敢轻易购买股票。即使股市飙升,他们也只会根据自己的一点点感觉购买股票。当他们感觉好的时候,他们会多买几百股,当他们感觉不好的时候,他们会少买几股。当然,仅仅凭感觉购买股票是不可行的。

不,满仓的目标是尽可能降低风险。与其说是降低风险,不如说是等待机会。因此,基金中没有购买股票的部分在机会面前不应该停留在原地,而应该“立即冲动”。在市场调整的情况下,它将用于补充头寸。这样,风险得到了控制,赚钱的机会也就丧失了。不投机满仓股票的严酷事实也告诉人们,如果他们持有的股票是不上涨的垃圾股票,他们应该被具有上涨潜力的股票所取代。

投资股票时,应该有选择地把握每一波市场的动态。同时,“当你应该卖出时卖出”,牢牢抓住持有股票的机会,等待它上涨。请记住:走进空旷的空间不是股市的脚步声。投资者可以结合k线图解决方案进行股票分析。

在投资股市的道路上,没有越来越多的方法,只有本质。一旦你找到适合自己的方法,试着去学习它的本质,然后把知识和实践结合起来。

交易的成功绝不仅仅是一笔有利可图的交易。交易的成功可以分为两部分:第一部分是盈利交易相对于亏损交易的百分比;第二部分是交易者做出正确决定时赚的钱与做出错误决定时损失的钱的比率。这些因素最终决定了交易是成功还是失败。

第一个比率取决于时间

许多书强调理解股票的历史价格,而其他书则强调直觉或市场波动的重要性。其他人注重判断能力以适应变化。其他人则关注整体趋势和个股的强弱。所有这些似乎都无关紧要,但有一个共同点:抓住机会。时机会直接影响你成功或失败的概率。

选择一有迹象就能获利的股票是令人上瘾的。许多人一生都在为如何“抓住机会”而头疼。他们看图表,听新闻报道,看股票评论。甚至股票选择指数的公式也是为了发展“一剑封喉”的技巧。然而,“抓住机会”只是趋势交易、股票知识的一部分,更重要的是,“自律”。

自律是趋势交易成功的关键。

自律——是决定你能赚多少或输多少的一个基本因素。根据股价走势的运行规律,寻找有迹象的股票就是抓住机会。它比承受损失或出售股票更有吸引力,因为后者需要严格的自律。事实上,这也是许多短期交易者失败的根源。数千名交易员的经验表明,交易员的时机和心理状况非常重要,但“自律”更为关键。自律有助于交易者理解利润或及时止损。如果交易者没有高度的自律,那么他的“时机”就不好了。

诚然,许多在交易所有新老经验的交易员在选股上花的时间要比担心可能的损失多得多。自然,期望盈利并进行交易比退出交易以减少损失更令人兴奋。

短期投资者都知道如何选择好股票并买入,而短期投资者知道如何及时退出交易,而不是在情况变坏时不得不卖出股票。当股价上涨时,短期专家不能忘记及时获利。

这是“自律”的结果,也是把握正确时机的结果!一个自律的短期玩家绝对不会把盈利的股票变成亏损!当股价疯狂上涨时,自律者会贪婪地喊着“再等一会儿,赚更多的钱”,短期专家会谨慎地卖出股票。他们还将被迫关注风险控制。

时机允许短期参与者进入交易,良好的自律将允许他们退出交易。时机决定了他们是对是错。然而,自律决定了他们的“盈亏”因此,自律最终决定了短期专家的成败!

声明:本内容由月升情报局提供。这并不意味着投资快车认可其投资观点。

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